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美联储官员扎堆亮相 美元继续强势碾压?

2019-11-12 21:25:41 来源:商镇新闻网 责任编辑:匿名

美元上周表现最出色。美国股指在突破99点后保持势头,一年多来达到99.38点的峰值,每周上涨0.68%。结果,大多数非美元货币下跌。欧元兑美元汇率跌至两年低点1.0904,每周一次。受英国退出欧盟政局拖累,英镑兑美元汇率上周下跌1.48%。

在强势美元的压力下,随着避险情绪的缓解,黄金连续从本周下半年的高点1535.58美元跌至1486.79美元/盎司的低点,周收盘下跌1.3%。白银的表现甚至更弱,上周收盘下跌2.45%。

就原油而言,在多重负面影响中,石油市场是鸡毛蒜皮的,如中东局势预期改善、沙特阿拉伯恢复生产超出预期以及库存数据意外增加。美国石油上周收盘下跌3.69%,而石油分配下跌4.94%,所有这些都完全恢复了沙特油田遇袭以来的所有收益。

[本周事件概览]

(1)非农业周袭击再次发生

本周,美国和欧元区的经济数据受到强烈冲击,其中最引人注目的是周五晚上发布的9月非农就业报告,市场预期新增就业岗位16.2万个,高于此前的13万个。失业率保持在3.7%。美国非农业就业增长今年大幅放缓,截至8月的6个月平均增长15万人,低于2018年的约22万人。

鉴于非农报告大幅下滑,尽管上月adp创造了良好的就业机会,但许多投资者对美国就业数据持谨慎态度,给美联储引以为豪的就业形势“一记耳光”。如果就业数据低于预期,将继续增强市场对美联储下个月降息决定的预期。

此外,美联储高级官员下周将发表大量讲话。鲍威尔的演讲是最重要的。这是鲍威尔在最新pce数据和非农业就业数据发布后的首次亮相。上周,10名美联储官员相继发表讲话,其中大多数传达鸽派的信号。然而,大鸽派埃文斯出人意料地转变了鹰派,进一步凸显了美联储内部的分歧。投资者需要继续关注官员可能发出的政策导向信号。

(2)英国退出欧盟带来了三重变化:英镑大幅下跌,或者仅仅是开始

上周,在议会休会被裁定为非法后,英国退出欧盟局势逆转,英镑一路被浪费。本周,英国退出欧盟进程将面临另外三个变量。苏格兰民族党资深成员斯图尔特(Stuart)表示,为了防止不一致的英国退出欧盟事件发生,苏格兰民族党和工党本周将对约翰逊投不信任票,约翰逊很可能被迫下台。

此外,从今天到10月2日,保守党大会将举行。在国会的最后一天,约翰逊将发表他作为保守党领袖的第一次主旨演讲,这次演讲可能会提到英国英国退出欧盟谈判的进展。

据消息来源称,英国政府计划在下周保守党会议后宣布一项详细的英国退出欧盟提议,以打破英国退出欧盟的僵局。消息人士指出,该协议获得通过的可能性非常小,没有协议就离开欧洲的风险仍然很高。

ABN·阿姆鲁指出,随着截至10月31日时间的临近,市场似乎对顺利退出欧盟不太乐观,英镑在经济和政治的双重打击下仍将脆弱。此外,上周一名鹰派官员出人意料地改变了策略,英格兰银行降息的可能性也增加了,这将使英镑变得更糟。

(3)跟随欧洲央行和美联储降息的央行还会增加一个吗?

澳大利亚联邦储备委员会将于下周二(10月1日)12: 30宣布利率决议。澳大利亚联邦储备委员会(Australian Federal Reserve)早些时候在6月和7月的决议中宣布降息,随后的两项决议都宣布将坚守立场。

然而,澳大利亚本月公布的就业数据并不令人满意,国内生产总值连续第五个季度放缓。此外,欧洲央行、美联储和其他国家本月纷纷加入宽松的行列。在这种背景下,市场认为该决议极有可能降息。

一项调查显示,接受采访的35名经济学家中有25名认为澳大利亚联邦储备委员会将于10月1日降息。隔夜指数掉期市场也预计澳大利亚联邦储备委员会将在10月份降息80%。

美元最近的走强对包括澳元在内的非美元货币造成了严重打击。如果澳大利亚联邦储备委员会(Australian Federal Reserve)周二宣布降息或放出更多鸽派,它将继续降低澳元对美元的汇率。

[流行品种展望]

黄金公牛的最后固执——坚持到1500马克

金价在经历飙升和暴跌后,上周经历了过山车般的起伏。然而,看涨黄金的情绪一度高涨——CFTC数据显示,截至9月24日的一周内,黄金投机净多头头寸增加了29,845手,达到312,444手,达到今年最高水平。

其中,黄金多头头寸增加28,882点,至370,393点,为8月7日以来最大增幅。空头头寸连续第四周下跌963点至57949点。

与此同时,同样是贵金属的银遭遇了不同的命运。头寸报告显示,截至9月24日的一周白银投机净多头头寸减少5249个合约,至50729个合约,为7月9日以来最大跌幅,表明白银看跌情绪仍是主要主题。

事实上,由于美元走强和市场风险情绪的回归,许多投资者已经改变了本周对黄金走势的观望态度。Kitco的每周黄金调查显示,多达50%的分析师认为黄金将面临整合。

展望本周,投资者应继续关注贸易形势的发展、中东地缘政治冲突和欧洲的退出形势,以及几份主要经济报告的影响,其中ism制造业、pmi数据和美国9月非农就业报告最值得关注。

道明证券(TD Securities)全球战略主管巴特梅克(Bartmelek)强调,美联储仍然非常依赖数据,任何令人失望的经济消息都有望进一步推动金价重回1500美元以上的立足点。

然而,技术看跌信号仍然很明显。根据每日图表,金价在达到1536美元的高点后逐渐下跌。分析显示,如果金价跌破9月18日1,483美元/盎司的低点,那么熊市反转趋势将得到证实。

如何唤醒沉睡的公牛?

上周,油价受到负面因素的严重压力,如欧洲经济数据疲弱、特朗普遭到弹劾、eia原油库存意外增加、沙特阿拉伯恢复生产速度快于预期,以及中东紧张局势缓解。

根据商品期货交易委员会的数据,在截至9月24日的一周内,wti原油投机净多头头寸小幅减少2943手,至426162手,与上周相比变化不大。其中,多头头寸在1864年减少到528,493个。空头头寸增加了1079点,达到104331点,是过去三周最多的一次。这表明,石油市场的看跌情绪仍然盛行。

自9月16日以来,目前的原油价格已基本收复了所有失地。事实上,分析指出,从原油价格过去的趋势来看,油价在跃升至较高水平后基本上会反弹,这在一定程度上削弱了中东风险带来的溢价。

展望未来,地缘政治将成为影响未来油价走势的关键因素。上周,沙特阿拉伯同意在也门实施部分停火。美国和伊拉克的局势也发出了改善的信号。形势的缓和导致大多数机构对原油的未来趋势持悲观态度。法国巴黎银行认为,除非沙特阿拉伯再次受到攻击,否则油价可能会继续下跌。

美元走强预计将触及非美元货币的100大关,或者不太可能改变其下跌趋势。

上周,在货币市场流动性短缺、贸易形势缓和和经济数据相对稳定等有利因素的推动下,美元汇率上涨。根据商品期货交易委员会的数据,截至9月24日的一周内,美元净多头头寸增加了18,980个合约,达到110,053个合约,表明投资者非常看好美元。

展望本周,美元多头的预期将押注于美联储官员的几个重要数据和声明。好于预期的数据表将为美元提供进一步支撑。

对于非美元货币,重点是英镑和欧元。上周,受制造业和服务业pmi数据疲软以及德拉基斯承认下行风险可能扩散的拖累,欧元兑美元汇率除了受到强势美元的拖累外,还跌至1美元兑1.0903欧元的两年低点。

然而,商品期货交易委员会(cftc)头寸数据显示,截至9月24日,欧元净多头头寸增加了7,837个合约,达到60,722个合约,表明投资者仍对欧元前景持乐观态度。

然而,看涨情绪能否保持,仍取决于欧元区本周的几份重要经济报告,包括cpi年率、ppi月率、月度销售数据率等。如果数据不如预期,这将加剧市场对衰退风险的担忧,并进一步给欧元带来压力。加拿大多伦多自治领银行认为,如果欧元跌至1.0925美元以下,将引发更大的抛售压力。

与欧元相似的“命运”是英镑。商品期货交易委员会(cftc)上周的数据显示,截至9月24日,英镑的投机性净多头头寸增加了5,329个合约,达到80,795个合约,表明投资者一度对英镑持乐观态度。

然而,随着英国退出欧盟局势的逆转和英国央行官员出人意料的鸽派信号,英镑上周接连下跌,上周五跌至1.23以下。摩根士丹利(Morgan Stanley)上周五将英镑兑美元的短期趋势转为看跌趋势,表示如果英镑兑美元汇率跌至1.2280以下,将释放更强的下行信号。

ABN·阿姆鲁认为,如果达成英国退出欧盟协议,英镑兑美元汇率预计将升至1.30,但如果没有英国退出欧盟协议,英镑兑美元汇率可能降至1.10。

[风险警告]

☆香港证券交易所因国庆假期将于1日关闭,上海和深圳证券交易所、上海证券交易所、上海证券交易所、上海证券交易所、上海证券交易所、郑交所和中国证券交易所因国庆假期将于10月1日至7日关闭。本周四(10月3日)德国法兰克福证券交易所因统一日休市,韩国首尔证券交易所因开放日休市。

☆本周日(10月6日),澳大利亚开始进入夏令时,其金融市场交易时间和数据发布时间比冬季提前一小时。目前,新西兰已经进入夏令时,其金融市场交易时间和数据发布时间将比冬季提前一小时。请注意。

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