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招商300地产B净值上涨1.53% 请保持关注

2019-11-08 14:09:56 来源:商镇新闻网 责任编辑:匿名

金融基金9月19日讯——招商局300房地产板块下跌0.53%,至22200元。截至目前,该基金的场内价格为1.49元,场外净值为1.4825元,较前一交易日上涨1.53%,溢价为0.51%,价格杠杆为1.695元,净值杠杆为1.687元,母公司当前净值为1.2582元,基金跟踪指标为房地产等权益,母公司实际跌价要求为49.43%,上涨

金融基金数据显示,该基金净值1月份上涨5.31%,3个月上涨8.53%,6月份上涨9.91%,近年上涨46.06%。该基金自成立以来累计净值为1.3573元,同期跟踪指数上涨1.05%。

自成立以来,该基金已收到0笔股息,累计股息为0亿元人民币。

该基金下一期的正常转换日期为2019年12月17日,请注意。

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